기술적 분석을 알아보자! - 엘리엇 파동 이론 (Elliot Wave Theory) : 조정 패턴

포스트를 통하여 제가 현재 공부하고 있는 이론들 및 지표들을 함께 공부해 보고자 합니다. 전문가로써 기술하는 것이 아닌 제가 공부하며 스팀잇을 공책과 같은 개념 공유함으로 틀린 점이 있다면 많은 지적 부탁드립니다.

네 pdf 를 보신 분들은 아시겠지만 Lesson 5 에는 Diagonal Triangles 라는 상승장 또는 하락장의 패턴을 끝내는 삼각형을 보여주고 있습니다. 코인에서는 상승을 마감할 때 천천히 내려오며 반등을 주는 것이 아닌 우수수 떨어지며 급격한 반등을 보여주는 등의 형태로 (적어도 저는) 하락을 시작하였습니다. 즉, 저는 이 삼각형을 이용하여 하락장을 예측하여 공매도 및 매도를 하였지만 이후 상승하여 손해를 어느정도 본 경험이 있습니다. 하지만 반대로 하락장을 뒤집는 쐐기형태의 삼각형은 어느정도 도움이 되었으니 참고 바랍니다.

상승 추세 또는 하락 추세를 끝을 낼 때에 나타나는 추세 입니다. 대부분 5번째 파동에서 일어나면 5번째 파동의 3번때 파동이 가장 길지 않다는 점에서 의심을 시작하시면 되겠습니다. 상당의 5번 파동과 유사하게 (3-3-3-3-3) 모양의 작은 파동들을 그리고 있으며 흔히 파동의 "정석"인 4번 파동이 1번 파동의 영역을 침범하지 않는다 라는 법칙을 따르지 않고 있습니다.

반대로 하락 추세를 끝을 내는 패턴은 어느정도 도움이 되었다고 말씀 드릴 수 있겠습니다.

알트 코인같은 경우 비트코인의 영향을 많이 받아 비트 코인이 흔들리는 경우 또는 비트 코인이 폭등하는 경우 나머지 알트 토인들이 하락하는 면모를 보여... 어느정도 추세 이탈은 눈감아 주셔야한다고 생각합니다. 어찌됬는 높이를 줄이는 삼각형으로 어떤식으로 보든 증정적인 시그널이였죠

10월 중순경 이더리움 차트이며 사실 두가지로 해석될 수 있는 차트이기도 합니다.

네 시간 봉으로 높여 보아도 아름다운 삼각형 형태를 보여주었으며 당연하게 충격파와 함께 올라가 주었습니다.

이제 이번 글의 핵심인 조정 패턴에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 사실 제가 엘리엇 파동 중 가장 중요하고 가장 잘 맞아떨어지는 부분이라고 생각합니다. 흔히들 무릎에 사서 어께에 팔아라 라고 하시는데 조정 패턴 몇 가지만 숙지하고 계신다면 발목 정도에 팔아서 매도는 어께에 하실 수 있는 기회가 빈번하게 찾아옵니다. (물론 저는 아직도 매도가 가장 어렵다고 생각하고 있습니다)

흔히 엘리엇 파동 이론에서 조정 패턴은 네 가지로 분류됩니다.

지그재그 (5-3-5)
플렛 (3-3-5)
삼각형 (3-3-3-3-3)
위 세가지를 조합한 형태

각 패턴의 옆에 붙어 있는 숫자는 각 조정 파동 속에 있는 파동의 갯수 입니다.

지그재그 (5-3-5)

지그재그는 a 파동의 시작이 b 파동의 시작보다 높다는 것으로 식별할 수 있습니다. 눈에 띄게 차이가 있어야 지그재그라고 부를 수 있으며 큰 차이가 없다면 지그재그가 아닌 플랫 형태를 의심해보셔야 합니다. 또한 연장된 지그재그 형태로도 나타날 수 있으며 아래와 같은 형태를 띄게 됩니다.

플렛 (3-3-5)

플렛 조정 패턴입니다. 저는 사실 이 패턴이 가장 예측이 불가능하며 가장 조정폭이 좁은데도 불구하고 희망을 짖밟는 그러한 조정이라고 생각하고 있습니다. 여기서 중심적으로 보셔야할 부분은 a 파동의 시작과 b 파동의 끝이 매우 비슷하다는 점입니다. 이 점을 생각해보시면 상승하는 줄 알고 타셨던 파동이 조정 파동 이여서 전고점에 가까히 오게된 후 추가 조정을 받는 그러한 패턴을 보이고 있죠. 또한 연장된 플렛 조정 또한 조심하셔야 하는데

A의 시작보다 B파동의 끝이 더 높이 올라간 후 추가 하락을 하는 형태입니다. 즉, 조정 파동이 신고점을 만들고 내려오는 이상한 패턴이죠. 연장이라 분류되면 보통 빈번하게 일어나지 않는 패턴이라고 생각되지만 현재 비트 코인 시장은 아시다시피 많은 이상한 일들이 일어나고 있음으로 알고 계시는게 도움이 될거라 생각됩니다. 또한 차트 리딩은 자신이 원하는데로 그리는 경향이 있어 연장된 플렛 조정을 5번 파동의 연장으로 그리는 오류도, 1번 파동의 시작으로 그리는 오류도 발생할 수 있다고 생각합니다. 하지만 이 조정 패턴을 염두하고 계신다면 저점에서 매수하실 때 많은 도움이 될 것입니다.

저 스스로도 정확히 파동을 세었는지는 모르지만 적어도 제가 해석한 12월 12일 라이트코인 연장된 플렛 조정 파동입니다.

삼각형 (3-3-3-3-3)

가장 보편적으로 차트를 읽으실때 사용되는 모양이죠. 역시 엘리엇 파동도 삼각형을 이용하여 조정 패턴들을 설명하고 있습니다.

정말 여러가지의 삼각형들이 존재하죠. 저는 수축하는 삼각형인 Contracting Triangle 만 보는 편이며 이러한 조정 패턴때 거래량이 줄어든다 라는 점까지 있어야 신규 진입을 하는 편입니다. 물론 여러번 틀리고 이 모든 과정은 상승할 확률이 높은 가격에 올라탄다 라는 점을 중요시 여겨야한다고 생각합니다.

4번인 조합한 형태의 조정 패턴은 설명하지 않고 넘어가도록 하겠습니다. (적어도 이번 포스팅에서는) 사실 빠르게 변하는 코인 시장에서 연장에 연장된 조정 패턴을 읽어내는 것이 유의미한가에 대하여 의문이 들기 때문입니다. 유의미하다고 생각이 들면 (다음 포스팅때가 될 수도?) 언제한번 포스팅해보도록 하겠습니다.

다음 포스팅은 약간 책을 뛰어넘어 엘리엇 파동과 피보나치 되물림을 이용하여 이상적인 목표 가격 또는 목표 조정 가격에 대하여 나누어 보도록 하겠습니다